圣杯 之 资金管理 =============== 谈谈资管的重头戏 —— 本金大小 ================= 我上面花了大量篇幅讨论 资金管理中的下单原则， 现在来谈谈很多人忽略的本金大小。 如果一个人掌握了下单原则，那么，多策略的开发和同时应用于持仓的物质基础完全取决于本金大小。 也即， 策略的多样化，完全受限于本金大小。 在本金不足1万刀的情况下， 一个人的持仓单里很难同时体现如下特点： 抗震荡，抗单边，超短对冲 因为所有策略都需要下单才能体现。 小于1000刀的账户赌长线单是不理智的行为， 多数情况下会被逆浪减除大量的利润甚至扫损， 小账户必须不断拿住最确定的那段利润， 快速增长。 余额过5000的账户， 如果同时开仓少于等于2个品种，就有希望通过不断挪单降低自己的成本， 同时将自己的单子挪到趋势的拐点。 而更大的账户，则有机会通过联动品种， 重仓出击滞后反应的品种，获得超额利润，这种利润往往每周会出现一次。 一个超过1万刀的账户，即便很小心的出击， 增长速度也往往高于1000刀的账户， 就是因为本金厚度足够， 有更多的机会筛选市场的机会（前提是做好下单控制）。

圣杯 之 资金管理 ================= 从资管说到你的账户安全度 ================= 账户的安全度由什么决定呢？ 一共三点 1. 市场波动剧烈度 2. 余额富裕度 3. 下单额度 在一个波动为0的市场， 你全仓压上又能如何？ 在一个日波动一万点的市场， 你有1000刀， 下0.1手，也能凑巧爆仓。 当我提到上面三条后， 如果你足够聪明， 你能得出如下结论： 1. 准备足够多的本金 我以为及格线是5000刀 2. 执行 万分之一 5-10笔原则 下单 3. 选择日波动相对较小的品种 4. 躲开非农 5. 至少拆单到两个品种上 对于500刀以下的小账户，请务必做到： 1. 躲开非农 2. 选择点差小的品种交易 3. 多选择波动小的eur和aud进行交易 （品种研究有限， 黄金和英镑波动过大， 不适合小账户） ==================================================================== 现在， 你给自己构筑了一个略显安全的外汇市场， 你已经和其他交易选手拥有了天差地别的交易环境， 同样处于外汇市场中， 你如果选择执行如上原则， 会获得更多的安宁感，观察时间和入场机会。 你不再会特别重视某一笔交易， 而是更多关注自己的余额起伏。

本帖最后由 iolo 于 2016-2-8 11:36 编辑 圣杯 之 资金管理 ============== 接着昨晚继续说， 连春晚都没看妞都没泡 =============== 今天我讲解亏损爆仓投机者分类 —— 做投机的人至少分为三类，本帖只能救治最后一种人： 1. 纯粹赌徒 2. 糊涂蛋 3. 小心谨慎的无知者 ------------------------ 赌徒者， 永远是以极小博极大， 这类人的逻辑是我每次入金100， 博1000-10000， 遇到重仓连续好运， 很快就几千了。这种赌连运的，也有极为精明的赌徒，是以会成功传奇人物，但多数赌徒只是一群一知半解懵懂无知的废柴， 他们是给市场送钱的， 这类人需要学习资金管理， 但是赌徒性格导致他们根本不屑也没有自制力做资金管理。 糊涂蛋者，以糊涂为标志。不论如何灌输，此类人永远不会改变其糊涂本色，即无法获取知识也无法转变行为。 对于拒绝学习的交易者，也是无法救治的， 他们没有赌性，靠着运气小亏小赚，始终参与市场， 不至于倾家荡产但也不能稳定盈利。总体而言， 他们只要参与市场， 就是给更为精明的一群人以细水漫流的方式送钱的。 小心谨慎的无知者， 无知只是当前的一种状态， 比起主动学习主动反思主动改变自己行为的一群人， 这部分人还需要推动一下，被动学习之后有希望站到盈利派一边。由于天生的小心谨慎，他们永远只亏损极少的钱，并且并未特别期待从外汇市场中大赚一把。这样的人学会了资金管理后， 在漫长的交易生涯中最终会掌握技术分析，最终能稳定赚钱。 ============= 如果你以为外汇赚钱是1%-5%的人才能做到的事情， 我想你正生活在一个亏货的圈子里，实际上的比例是这样的，想进入30%不亏者的行列，你得先执行万分之一原则

搞清楚每天的目标，赚多少，赔多少 小行情做2%， 等大行情做鸿运

0.02 - 0.05 下单赚钱的速度会慢吗？？

写累了， 先歇会， 估计有人不同意我所说的， 巨幅亏损的唯一原因是重仓， 必有一条理由是: 逆单边 我只好笑笑， 傻到所有单子都去做一个品种的逆单边的人， 或许应该回顾这句话 —— 不要把鸡蛋放到一个篮子里 或者我还得问问， 另外4-9个单子在逆单边期间都是吃素的吗？ 做单方向，品种，策略都是一样的吗？ 如果是， 也是爆仓专家了。 这部分问题已经涉及到 “下单管理”了， 不在这个帖子里讨论。

本帖最后由 iolo 于 2016-2-7 21:32 编辑 上期内容回顾： 下单立于不败之地 之 “万分之一”和“5-10笔”原则 及 不爆仓训练计划 接下来讲讲如何理解暴富 ! 接触外汇的几个月里，我常常听人说， 某某用开户赠来的50美元，赚到了8000刀。 不客气的说，往往乐于提到这个例子的人，不是学生就是待业在家的人， 一种一蹴而就一夜暴富的心理让他们把外汇市场看做是买彩票。 做单没有计划， 全凭运气， 赌重仓大赚之后是大赔， 出金之后是爆仓。 由于这种心理作祟，几年下来，他们往往不仅完完全全变成了赌徒，而且已经无法爬出爆仓和大幅回撤带来的心理阴影了。 因为畸形的心理导致了畸形的下单模式， 畸形的下单模式导致了必然毁灭的结局。 他们以为， 暴富，就是把自己那几百几千的账户翻上100倍甚至1000 10000倍。 万万没有从数学的角度想过， 那种操作行为的不可持续性， 即便用出金获得了利润刨除了本金， 却换回了注定毁灭的操作模式。 在爆仓之后，还是会重新筹集资金向外汇市场里送钱的， 这才是可怕之处。 所以， 暴富不是一夜暴富， 暴富应当是通过正确的手法，随着时间缓缓推移， 账户进入稳定增长模式， 能够固定按季度或者按月出金， 对外汇市场形成稳定的盈利预期， 对自己的交易模式有足够的自信， 对自己一年能赚多少钱心中有底气，并继续随着时间推移不断验证， 最终体现在实际的物质丰富上。 一句话， 暴富不是一夜暴富， 暴富是复利式暴富 ============================= 复利式暴富的前提是不能有大幅回撤！ 小步前进， 小步回撤，小步前进，小步回撤，小步前进，小步回撤， 中大奖大幅增长，小步回撤，小步前进，小步回撤 ....... 这才是一个正常人正常期待的盈利步调…… 如果每天能增长2%， 每年有40%交易日是有效交易日，即100天， 连续十年后……

在说赚钱之前，我们先说亏损。 都是从亏货开始的， 对亏损必然有着清晰和恐惧的记忆。 然而， 亏1%会让你难受吗？ 2% 3% 4% 5% 会让你无法翻身吗？ 不会的， 你一定觉得5%？ 毛毛雨。 这时候你兴致勃勃的赌了非农， 亏了50% …… 你感觉 —— 妈蛋 …… 无力吐槽了 …… 亏损50%以上的唯一原因是 —— 你仓重！ ------------------ 理论和培训计划的分割线 -------------------- 为了体现此贴是圣杯贴， 我不仅仅告诉你理论， 也告诉你量化的原则， 并进一步指导你养成赢家的习惯： 不爆仓训练计划： 1. 请至少入金500刀 2. 请按照“万分之一”和“5-10笔”原则下单三个月 3. 在三个月里体验并记录自己的心态变化以及技术战术提升的历程（技术战术没提升的话，属于读书太少一流的，恶补吧）

一群新韭菜此时看上上面的下单估计已经出离愤怒了 —— 妈蛋， 这样下单什么时候才能赚钱？？！！ 这样下单是为了确保自己在剧烈的波动中立于不败之地， 让价格有足够的空间和时间去演变，再去思考自己是否站在正确的趋势上。 这样下单当大的错误（一般每周会出现1-2次大的错误，严重逆单边！）出现时也不能损你一个胳膊，更别说一条大腿了。 这样下单，给自己的余额筑起厚厚的保护， 确保自己大约可以立于不败之地。 重要的事情说三遍 —— 下单就要立于不败之地， 不败之地， 不败之地！ “先能不败， 再论大运！
” 唯不败者赢天下！ ===================== 未完 ，待续 ====================

对于1000刀的账户，开仓！ 多大合适？？ 我的建议是 “万分之一”和“5-10笔”法则 如果你有1000刀， 请持仓0.1手，且0.1手要拆分成5-10份。 也就是说， 你的持仓单差不多是这样子的： XX sell 0.01 xxxx buy 0.02 xxy sell 0.01 xcu buy 0.02 ……

周三美元暴跌之后， 周四不知道是继续跌还是反弹， 于是一天不做， 等非农前半小时开始做英镑反弹， 随后做空英镑， 趋势比较确定， 不因非农而转移。 重仓则是在非农后半小时以后做的，方向已确定。 做了15分钟就收手了， 防止反弹。 第二天早上一看， 黄金都上天了， aud都下地狱了。 回想全部平仓不贪真是愉快无比。 看不准的时候可以全天不开仓。 不做非农慢慢攒钱吧。 把不确定性筛出操作系统， 剩下确定性，哪怕慢也是快的，没有大幅回撤，就是胜利。

不做非农 不做非农 不做非农 ， 重要的话做三遍