1、胜率和盈亏。

外汇想要稳定盈利必须搞明白一个前提，就是概率。一切稳定的盈利来源于概率。了解了这个前提之后，就可以构建交易系统了，因为概率的存在，想要稳定盈利，就必须找到一个胜率和盈亏比合适的系统。有些人希望以小博大，每次都想拿一波大行情赚波大的，这种情况下盈亏比就很大，有时候可以达到1：10以上，但是这种行情一年中次数不会太多，很多时候都是以止损收场，所以盈亏比越大胜率就越低。想要提高胜率减少止损就要拉低盈亏比。比如我自己的系统就是盈亏比1:3，不考虑手续费等成本的情况下，胜率只需要25%就可以保证账号不亏能长期活着。这个盈亏比的行情在一年中有不少机会。当然也可以不设置固定盈亏比，让行情自己去跑，这种情况可能可以获得大回报也可能从大浮盈里止损离场。两者不矛盾，可以做两个单子，按照2种止盈方法去止盈。当然系统要到过去的行情里以年为单位验证自己的系统盈利的行情减去亏损的行情之后有没有盈利，至少要统计下自己的系统在过去3年的行情表现，每一次机会都要严格按照系统的标准去统计，不要有主观判断，一切都要符合自己系统客观的条件，这样才能确认系统是否真的能获得好的回报。

2、盈利幅度和回撤率。

找到了系统之后，设定多少止损合适呢？如果止损占本金比例太大，比如1000美金的本金用10%做止损，理论上账号只能承受10次止损，如果系统不是很稳定，出现超过10次止损，那账号就归零了。如果止损占本金比例太小，虽然本金回撤会很小，但是如果系统比较稳定，比如过去5年连续止损10次的情况只发生了1次，那这个止损占本金比例太小就会限制盈利，要设定一个合适的止损占本金比例，要统计下系统在过去5年内的连续止损情况，如果出现最多连续止损10次的情况下，设定止损占本金额度5%更好呢？回撤会控制在50%，盈利的时候会更多。当然如果觉得回撤50%太大，要控制更小的回撤那只需要把止损占本金比例缩小就好。

3、复利

要想获得更大回报还要加上一个方法就是复利，按照月为单位，每个月重新统计下账号资金，以月初的资金作为本金去计算止损占本金比例调整每个月的止损额度，这样可以更暴力的获得复利。

4、执行力

当你明白盈利来源于概率的时候，盈利只是结果，止损是必然会发生的事情，你能做到的就是执行，坚定不移的去执行你的系统。那止损对你来说就像呼吸一样简单，如果做不到，说明止损对你心理影响大，可以在缩减止损占本金比例，调整到你自己能很容易接受的比例。

5、止损

不要高估自己手动止损的能力，很多人就是不舍得止损导致账号失控，一定在可控的范围内尽快出场，最好的方法就是固定止损（不是固定点数止损，是在破了高点或低点去做自动止损），当然有可能会在公布一些关键经济数据的时候，因为点差扩大而止损，但是其实这种情况在一年中发生的次数不多的。要明白止损是系统里必然发生的事情，这只是概率问题，你就能坦然接受了。别执着于一笔两笔的订单，你的盈利来自于你的系统是正期望值的，而不是死扛一次两次。就算死扛一次两次回来了，早晚也会被一把清台。止损一定要像呼吸一样自然。

所以，想要盈利就是要找到系统，到过去几年的行情里去验证系统，在找到可以按照客观条件执行的正期望值系统之前不要投入太多本金，交易不要凭感觉和运气去做，即使你一次两次抓住大行情，凭运气得到的，最后也会还回去。不要主观判断，要把你的主观判断汇总成客观可以执行的条件，去过去的行情里验证你的想法。你要做的用固定且客观的条件不断地去执行你的系统，一切都要符合你系统里的客观条件，不要被主观判断左右。盈利只是结果，不是目的。