干货 | 做好外汇基本面分析的十字方针韬客论坛 - 汇市讨论

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[原创]干货 | 做好外汇基本面分析的十字方针

楼主发表于：2017-04-17 02:22

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1楼电梯直达

前一段时间我搞了一个纯外汇交易群，现在里面的成员有70多个，大部分都经过审核至少交易3个月以上的。每天群里都会讨论一个交易机会。我每天都会抽时间看群里的讨论，不出意外地发现这么多人只关注技术面。而且经常看到有些朋友喜欢挑一些交叉盘做，比如磅澳，纽日之类的，大部分原因无非是出现了xx技术信号或者到达了XX支撑。虽说从技术分析角度，只要是个图都能拿来分析，可这样做实际效果其实并不好。每一个品种的特性不同，每一个品种当下影响的基本面不同，直接导致了技术分析可能产生两种可能的结果，而你因为下了单，采取了“自我实现偏见”的策略，不断说服自己去相信你所判断的，这是十分危险的。基本面分析对于长线来说是必须的，对于短线来说，也是十分有用的。举本周的两个例子来说。周二周三英镑有CPI和失业数据，那么我在周一虽然用技术分析出来了好几个机会，但是我个人倾向于做英镑，因为它最可能产生大波动。周三周四澳元有中国CPI数据和该国的就业数据，那么周二周三我就会倾向于做澳美。因为他最可能产生大波动。基本面就是这样一个作用，预测。你用技术分析不会知道哪个品种会产生大的波动，但是利用一点“基本面+预期”的知识就可以知道，从而对“选择交易哪个品种”而有所取舍。你肯定更愿意选择可能出现大波动的品种，不是吗？ 利润来自于大的波动，不是吗？ 上周给大家介绍了我的基本面分析模型为什么你总是做不好外汇？因为你没有掌握这个基本面分析模型
，这周我想给大家说一下我日常做基本面分析的一些经验，好让大家从这周开始就着重地关注基本面，积累基本面的知识，磨炼自己的分析武器。做技术面分析，就要和不同的技术工具打交道；而做基本面分析，就要和不同的新闻消息打交道，你要会处理大量新闻信息，才能做好基本面分析。第一步要做的就是分类。给看到的新闻分类，某个新闻出现了，是属于哪一个因素下的，结构性怎么样，不确定性怎么样，对哪个货币会有什么影响。有时候你会发现，一个消息出来了，市场来不及反应，行情竟然没有波动，或者行情波动和消息所应该引起的波动不匹配，这时候结合技术面，机会就来了。梳理不同事件的时间顺序。市场的焦点是有限的，一段时间一般只关注1-2个，你要找到不同的事件可能影响的不同的交易品种。梳理的方式还跟你的交易方法有关系，如果你玩的是日内，那么你就必须考虑数据带来的影响，提前一两天根据数据的影响力度和不确定性进行交易；如果你玩的是波段，这时候你就必须享受一些你预测不到的事件所带来的的不确定性。并非所有的事件你都能预知，比如本周四凌晨，特朗普突然对美元发表评论，导致美元大跌，而非美货币大涨。你若做波段，必然是要隔夜持仓，而当时在睡觉的你是没法做出及时决策的，第二天起来发现自己的单子赚了很多钱。很多人觉得这是运气，其实结合技术面来做的，隔日分析挣钱就靠市场给的福利；至于做长线，又要专注于一个确定性的因素分析，比如美元加息周期。但这对你入场能力要求很高，你若做长线，最好在行情一开始，甚至还没开始的时候就进去（巴菲特），这样才能保证自己的价位足够低廉，如果等到行情到了一半再进去，往往比较危险。一年只有一两次机会，错过了这次就要看向下一年。你的交易水平随着你经验增长，一定会越来越好，因为你会越来越理解这个市场。每一个交易员都是历史的见证人，当你经历的历史多了以后，你就知道哪一类事件发生的时候，市场行情会怎么走。就像一个饱经沧桑的老人，眼神那么深邃... 如果你想在较短时间内去提升自己的经验值，那么就只有一条路：不断地翻看历史行情。很多人看历史行情容易只看技术面，然后总结出一些交易信号，以为自己发现了XX万能指标，这是错误的思路；正确的思路应该是，你应该去看小、中、大行情分别对应的基本面环境。小行情，一般都和突发事件或者当时的经济数据有关，这点其实不太好查；中行情，一般都和一个相对稳定的焦点有关系，是可以查得到的；大行情也肯定是对一个长期主题的炒作，所以也可以查得到。如果实在觉得这个麻烦，那就从现在开始积累。每一次数据出来之前，相关品种是怎么走的？和技术面是怎么配合的？你都要记下来；还有突发事件出来，行情会怎么走，有些时候这么走，有些时候又那么走，个中区别和原因都要想明白。这样坚持一年以后，你的交易功力肯定大增。我们大部分人的基本面素养都不够，但不代表你不去获取信息。多看汇通网上的新闻，我基本上每天都会看，那群小编每天都去找最新鲜、最热辣的外汇新闻，然后分析了以后呈现出来，你可以不去管分析的结果，但是你可以看他们对事件的分析，从而来获取信息增量。信息增量的概念我希望你能够理解，就是你每天都要问自己：我今天学到了什么我以前不知道的事情？吾日三省吾身中的“传不习乎”。另外还要看一些书籍，对各个国家的经济、政治、军事都可以广泛涉略。我每天早上都会浏览新闻，每周日也会浏览下周可能发生的事件。养成这个好习惯，避免陷入信息部队称，这对于做好交易很重要。很多人关注数据的结果，这是不对的。关于数据有两个关键点需要注意的： 关注数据结果与预期值之间的差距。差距越大，激起的行情也越大，比如本周四澳元为什么猛于其他货币，就是因为澳大利亚的就业数据比预期多了好几万。 关注数据的趋势。你要学会点开财经日历每一个关键数据的趋势表，看看数据在一段时间内的趋势是处于震荡，还是处于上涨或者下跌。这样当结果出来的时候，你对当月数据在趋势中的位置就会有所了解。一般来说，如果一段时间数据是上涨的，市场预期数据依然会处于趋势之中；如果一段时间，数据上涨过快了，那么市场会认为后续上涨空间不大了；又如果，数据跌得太快了，市场也会认为数据可能反弹了。这点和价格涨跌时投资者的心理是很相像的。根据市场对数据可能的表现的预期结果，再结合技术面判断行情，是非常好的一种习惯。一不小心，又讲了好多交易的干货，希望大家能够理解，有问题可以请在留言区留言。下周我们要讲市场心理分析的方法，敬请期待！