（2016第一帖，精剖析）关于如何止盈？韬客论坛 - 汇市讨论

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[原创]（2016第一帖，精剖析）关于如何止盈？

楼主发表于：2016-03-19 15:47

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1楼电梯直达

大家好，好久没上论坛给朋友们讨论东西了。今日周日打开韬客发现还有很多朋友给我去年写的帖子留言。希望多说些东西，今日就和大家说说关于如何止盈。之所以选择这个话题是因为之前的就有朋友留言希望我说说如何止盈止损。前几天我也被好几个朋友问到这个话题。那么今天我们就从技术面这个层面来说如何止盈。按照去年的惯例我还是把之前的课程链接全部罗列出来。我翻了一下之前的帖子好像有的帖子链接都重复了，哈哈，重新整理了下应该是不会错了。 http://www.talkfx.com/thread-392910-1-1.html 关于趋势的深入剖析 http://www.talkfx.com/thread-393738-1-1.html 关于“背离”的本质和思路 http://www.talkfx.com/thread-397468-1-1.html 关于斐波那契的小技巧 http://www.talkfx.com/thread-421598-1-1.html 关于形态分析的核心思维 http://www.talkfx.com/thread-393956-1-1.html 多周期看盘的方法和思维 http://www.talkfx.com/thread-399075-1-1.html 均线的本质 http://www.talkfx.com/thread-409979-1-1.html 基本面是否有用止盈这个话题特别大，我一时半会肯定说不出来，就好比你问别人如何煮好菜？如何打好篮球？如何开好车？这种问题没法几句话说的清楚，它是一整个体系，而不是一个技术点。止盈也是需要许许多多的技术点结合，不同人用的方法不一样，不同技术用的方法不一样，做的不同周期用的方法不一样，不同仓位用的方法还不一样，所以具体问题具体分析。如果硬要说些技术点的话，那么只能给大家分享一些技巧如何把这个技巧应用到实战中看大家如何理解了。另外插一句，止盈止损很多时候还牵扯到你拿不拿得住单子，很多时候你知道你的目标位置，但是心态不好，中途给平了，这个就是心态问题。别人教你的和给的只有技术，心态只能靠自己磨练，需要长时间打磨。今天说的是纯技术讨论，拿不住单子，那就得自己想想办法了！进场也是一样哦，明明不是很好的机会，自己“手痒”很想下单那也是心态问题。自己执行力不到位，什么技术，什么方法，什么高端理论全都没用。首先用引出用一句话来引出关于止盈的问题。我们常常听说会入场的是徒弟会出场的是师傅。很多人因为这句话把止盈想的太过“高大上”觉得止盈是很深奥，很厉害的技术，其实你把很多入场的思维放到止盈里，发现虽然进场和出场是2个事情，但是很多时候的本质都很类似。比如，你想做空，那么为什么想做空？是不是因为多头上涨乏力，你才想做空。那答案是必然的，难道你想在多头力量没完结的时候做空？如果你是用相关技术进场，那么离场的思路不就可以参考相关思路，做空后你的出场就去寻找和等待空头力度用尽，不就可以出场了。这就是相互借鉴的思维。或者你看支撑阻力做单，那么你也可以看支撑阻力出场。很多东西道理都是共通的，一理通百理明，重要的是你的思维！想要做好出场工作，首先你要知道你是做什么单子。是日内的，还是不限制日期根据技术点出场。有的人会问这些有不同之处吗？部分情况还是有的。我先介绍一种只有日内用的方法。上图为2个不同品种的图，注意图的右边有一个指标，这个指标从上到下指示出开盘价，最高价，最低价，还有今天的最高最低的幅度，昨天的最高最低幅度。还有5天10天和20天的平均幅度，以及总平均数和点差。那么我们要如何利用这个指标来做出场呢。这个方法是完全忽略技术，纯用概率考虑出场问题。对新手来说不失为一个出场参考，虽然不是最好，但是总比啥也不考虑的好！这个指标已经帮我们统计出了这么久以来这个品种的平均波幅，所谓今高低，就是今天行情最高点和最低点，昨天就是昨天的最高最低点，10天就是这10天平均的最高最低点，平均就是这所有的平均数（我们主要参考的也是这平均数）！我们看第一幅图，这个品种的最高最低点是58.6点，平均数是94.5点，那么也就是说这个品种这段时间平均波动就是94.5点。今天已经走了58.6那么今天剩下的波幅就是94.5-58.6=36.9也就是如果你在这个时候做单，你拿了差不多36，37个点左右就要出了。第二幅图今天高低是980，平均数是1046，那这其实也告诉你这个品种今天的波幅差不多了，没有特别好的机会了，是不是这时候要去下单呢？这就不用我说了吧。那么是不是波幅达到了就真的不会有更多幅度了呢？当然不是，行情是没法预计，也许第二幅图的品种今天还会再走100点，但是那是事后你看到的，事前是没法做这种预测的。既然指标已经帮你统计出大概率事件，通常行情走的幅度是这么多，我们就按照这种方法去执行就好了。这对于很多新手朋友来说是最笨也是最聪明的做法。此方法没有技术含量，简单而粗暴，适合日内交易！另外这里的说的点数都是约数哦，不是死板的一定要那么精准，如果能简单结合下当时的支撑阻力会更好！通常新手的话我也建议早上看盘的时候八点开始，用八点的开盘价（为什么是八点？因为这个指标是8点统计一天的波动率的）按照指标上给你的波动率画出一天的改品种可能达到最高最低的理论值。比如开盘价是1.3000，平均每日波动100点，那么该品种理论可能达到的边界就是1.2900和1.3100.用线标注一下，这个值就是日内你可以参考的重要支撑阻力，也是你做日内单子可以参照的止盈止损点。有人会问我，我的看盘系统没有这个指标怎么办？如果你用的是mt4，百度搜一搜就有，很多看盘有自带这种功能。Mt4不懂的弄，自己统计吧！还有把mt4调成15分钟然后按ctrl+Y，线与线之间就是一天，方便自己统计。也方便你观察每天的走势和规律。再强调一遍这是简单粗暴没什么技术含量的出场，利用的就是指标给我们统计的概率。行情绝对不会每次都按照统计给的每天就走这么多，有可能走得到有可能走不到。我们只是利用的统计然后去做大概率事件。说了那么多，我们来几个技术性的止盈方式。如果你是用形态做的进场，那么我们也可以用形态出场。这下面这幅图里我们看到了一个形态，这是近期（2015-12-15）英镑对日元的走势图，我们看到了一个过渡的扩张三角形，行情在一波下跌之后用了一个扩张三角形进行震荡过渡。完了之后又进行下跌。那么如果你看到了这个扩张三角形，并且找到了进场点进场（具体如何进场不在这做细说，形态是门大学问，有兴趣另外找我研究形态分析学），那么你的止盈就要参考前波的走势（我所说的前后波就是我用红色箭头标出来的2个波段），后面我们抓到的这个波段的幅度应当参考前波的幅度，有时候是1:1有时候有其他比例，具体还有什么比例，怎么操作我就不再这做细说了。形态最终测试目标位置的就是比例，每个波段都有走势经常都会走出相应的比例，我们按照其比例出场就可以把一整个波段把握的八九不离十了。为了证明这个有效性，我再找2个案例给大家看看，下图一个是矩形一个是扩张型都是过渡的，肉眼我们都可以分辨出2个行情前后波段几乎都是1：1，具体我没去测量，一个约数，大家不要纠结哈！另外补充一点，形态是一个比较复杂的体系，想学形态首先要认形态，在纷繁复杂的行情中，找到这个形态，并且识别为标准形态，是有一定工夫，需要大量时间练习。目标位的方法也是形态分析学里面的一个部分，可以给大家一个使用工具做参考，那就是斐波那契外延线。说到波段等比的性质，大家在做波段的时候也可以利用行情这个特点进行平仓，还是利用刚刚那副扩张三角形的图，也就是下图。大家有没有发现行情在一波一波上涨的时候有很明显的节奏和幅度。这就是行情的一个特性，这个特性也是可以被我们利用出场和进场的。（其实均线的核心就是把这个特性体现出来，具体均线问题也不在这细说。）那么出场必然是可以利用的，具体怎么利用我就不多说了吧。有了刚刚形态的知识，这个方法一看就明白了。为了证明我刚刚说的行情的特性，我再举几个案例！。这样的案例太多了行情非常多的时候无论上涨或者下跌都是一个波段一个波段的都是按照一定比例去走的，如果你是做其中一个波段那么是不是就可以参考之前波段的幅度呢？如果想做长线那就到更大的周期去寻找看看有没有类似的波动。从技术面的角度就说到这里，从投资的角度来说，所谓的止盈无非就是怎么处理已经赚钱的投资。那么对于已经赚钱的投资就是设置一个保本损让行情自己去飘，用已经赚的那部分去博取更多的利润，这也是很好的一个方法。但是这种方法经常熬不住回调，被回调行情扫掉。然后行情继续沿着之前下的单子方向走，有没有针对更粗暴的方法来解决这个问题呢？当然是有，这时候就需要一个思维叫做“舍得”，具体如何操作恕我卖个关子。其实多想想这个很简单。今天关于止盈就说到这里，当然出场的方法还有很多，比如布林带，我个人超级爱布林带，也有布林带的一些自己专属的用法。还有利用波段里一些重要的点位等等建仓还是止盈大家记住都是一个概率，有时候你止盈对了有时也会止盈错了，在投资的时候不要每次都纠结于当下这笔投资的对错，过去就过去了把握好下一次机会就是了。当然我说的不纠结不等于不总结，不纠结是让你不懊恼，总结还是必然，为什么会错是不是有哪里疏忽的地方，下次应该多加注意，每次总结一点就会每次就会多进步一些。另外近期都在研究对冲套利，高频交易，算法等玩法，越发体会到，靠技术这东西赚钱，把技术玩到极致只能说达成了赚钱因素的一部分。赚钱除了极致的技术之外，还需要策略，需要资金管理，最最主要的就是对一整套体系100%的执行，不能绝对的执行就容易不稳定，但是实际操作中有很多因素让你无法100%执行你的策略，比如某个时候行情出现了我交易系统进场的机会，可是这个时候我在外边办事等等情况。但是我们所有的讨论都只能限于技术层面，什么执行心态都只能自己修炼，任何说心态的东西都是*，因为心态的这种东西只能体会不能交流，说谁不会，做到就很难，知行合一是修炼中最难过的关。最后提醒一下技术方面的极致是统计，量化，比如我举例了最后一个方法按照波段止盈，如果你的交易是波段交易，你就应该去统计下，行情多少次是按照1:1波段走的多少次是1:1.618走的。再去研究1:1的情况下和1:1.618的情况下有什么不同区别。这样才能把止盈做到极致入微！