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[交易大神]根据价格波动趋势入场和出场（干货）

楼主发表于：2015-10-13 02:20

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1楼电梯直达

本帖最后由管理员No.5 于 2015-10-13 10:58 编辑 多花时间找到适合自己的交易方式 在强势突破行情中，后续维持突破行情的概率较大。需要注意的是，作为对手盘，他们持有的单子同样有自己的依据。[backcolor=rgb(255, 255, 255)]如果交易者冒1倍的风险可以获得2倍的收益，他将可以获取正的收益，这就意味着，如果他合理地交易，就可以盈利。[/backcolor]
[backcolor=rgb(255, 255, 255)]通常来说，交易者应该把这个市场看成一个止损市场或止盈市场。同时，应该假定止损的对手盘就是止盈。如果进场后把前一个K线的高点设为止损点，你应该意识到，你的对手会把它作为止盈点。你从来不会知道你的对手是谁，他们的想法是什么，但这并没有关系。作为一名交易者，你应该看清每一次突破行情，一旦你有入场观点了，如果你能合理交易，你就可以获利。[/backcolor]
[backcolor=rgb(255, 255, 255)]例如，在振荡区间上沿，出现一个小的牛市旗形形态，你知道大部分的突破会失败，因此在前一个K线的高点卖方比买方强。这意味着你可以考虑在前一根K线的高点放空单，而看涨的人，往往会在同样位置做一笔多单。然而，他知道盈利的概率会很小，之所以会这么做，是因为，一旦获利将是丰厚的回报。最后的结果是，他用小概率来博取一个大的盈利，这个时候一定要算好到底值还是不值。[/backcolor]
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交易管理 [backcolor=rgb(255, 255, 255)]　　[/backcolor]
和低胜率交易相比，高胜率交易简单一些，这是因为低胜率交易者在交易后经常忍受小幅亏损的风险，也就是说大部分交易以止损告终，而一旦逮住机会，就会让利润奔跑，通过一次大的盈利来弥补多次小的亏损。[backcolor=rgb(255, 255, 255)]高胜率交易更容易掌握，这是因为，根据定义，大部分交易是获利的。这听起来很好，但其实也不容易。记住，你的对手时刻存在着，他们也有他们的交易理由。如果交易胜率很高，你会发现相对于亏损，每一笔的盈利都较小，最终的盈利依赖于多笔成功交易的累积。[/backcolor]
[backcolor=rgb(255, 255, 255)]如果在一个5分钟K线图上，你看到了一个强势突破上涨行情，你在第四根K线入场，你的止损点就是第四根K线的低点。因为入场比较晚，你的盈利相对会少一些，回报可能和你的风险差不多，而不是风险的2倍或更多。[/backcolor]
一些交易者更喜欢高胜率交易，这与他们的偏好有关，他们要保证在90%的交易中获利或者不亏损。[backcolor=rgb(255, 255, 255)]然而，大部分成功的交易者并不能长期保证胜率在90%以上，更喜欢的是收益是亏损2倍这样的交易，这就意味着，他们40%的交易是盈利的。因为收益是风险的2倍，他们就会有一个数学等式，这是大部分交易者会用到的。通常来说，他们在入场的时候就已经设好止损。[/backcolor]
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头寸大小 [backcolor=rgb(255, 255, 255)]　　[/backcolor]
[backcolor=rgb(255, 255, 255)]做1手，一天赚10个点，一个点10元的话，那么1天盈利100元，如果做100手，每天都盈利10个点，一年下来，你将会获得大约200万元的收益。交易者一旦想快点赚钱，就会放大仓位。甚至刚开始的时候，他还会想着轻仓做，但一旦开始做了，往往就会重仓。对一个初学者来说，多大的仓位比较合适呢？这很容易。交易者只需要问自己，当出现亏损时，自己会紧张吗？[/backcolor]
如果交易者没有科学地管理好他们的头寸，他们就会紧张。我的建议是交易者选择的仓位大小应该是“我不关心”的头寸。[backcolor=rgb(255, 255, 255)]无论一个交易者如何想，他应该把仓位降低50%或70%，这样一旦市场出现不利局面时，他也不必过于紧张。随着交易经验的丰富，他就可以处理好更大仓位的头寸。如果一个交易者的仓位增加得很快，最终的结局是他会重新回到起点，然后继续。[/backcolor]
[backcolor=rgb(255, 255, 255)]当我把这些告诉投资者后，他们会很生气，然后问我，如果仓位这么轻，如何能快速盈利。答案其实很简单。[/backcolor]
成功的交易者不会想着这些事，尽管他们最终会很富有，相反，他们想的是如何每天都可以正确地交易，这才是第一个目标。因为他们知道，一旦他们这样做了，他们就会赚到钱，这是第二个目标。[backcolor=rgb(255, 255, 255)]有的时候他们会赚很多钱，这是第三个目标，但是他们从来不担心这个目标是否会实现。大部分成功的交易者并不会1年就赚1亿美金，然而他们比最有钱的医生和律师还富有，他们终其一生从事这一件事。[/backcolor]
[backcolor=rgb(255, 255, 255)]关于头寸大小还有一个知识点，它还与止损点位的大小有关。比如，投10万美金做交易，20个点止损，在一个强势突破上涨行情中，距离底部已经上涨了40个点，这时你该将仓位减半，就是投入5万美金交易。[/backcolor]
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开盘价 [backcolor=rgb(255, 255, 255)]　　[/backcolor]
开盘价是日内第一笔交易形成的，大部分交易者在刚开盘时精神很集中，但此时可能并不会形成趋势性行情，或者也不会快速形成支撑位和压力位，通常它会形成双头或W底这样的形态。[backcolor=rgb(255, 255, 255)]例如，如果开盘价在移动平均线之下，之后上涨到移动平均线上，然后再下跌，最后再上涨到移动平均线之上，交易者此时就会考虑做空单，“赌”后期走势下跌，形成M头。因为以上所说情况出现的概率较大，交易者对每一次的反转和突破都应该认真对待。[/backcolor]
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反转 [backcolor=rgb(255, 255, 255)]　　[/backcolor]
[backcolor=rgb(255, 255, 255)]初学者最大的恐惧在于亏钱，这时止损往往设得很小，没有意识到还有其他因素需要考量。这样的情形使得初学者渴望在最低点买入，在最高点卖出。[/backcolor]
[backcolor=rgb(255, 255, 255)]初学者在书中或是网站上看到很多反转入场的行情，便认为这种情况很常见。然而，他所经历的行情却没有像他期望的那样完美。[/backcolor]
事实是，在交易中你总会有一个对手盘，他的头寸方向与你相反，没有一个对手希望你能够完美实现你的目标，而一旦你完美地实现目标，你的对手将亏损巨大。[backcolor=rgb(255, 255, 255)]这就意味着，每一次反转机会的出现，都会有一些不确定性。[/backcolor]
[backcolor=rgb(255, 255, 255)]那什么地方容易出错？初学者看到一个完美的牛市反转K线，和书本上的一样，市场开始反转，这太完美了。然而事实可能并不是这样的，趋势行情是有惯性的，市场往往会压住反弹的意图。事实上，80%的反弹都是失败的，最后会继续向下回调。[/backcolor]
[backcolor=rgb(255, 255, 255)]像头肩形态和双顶底形态这样的反转形态也是一样的，大部分只是一个旗形形态，趋势仍会继续。[/backcolor]
很少会有反转形态。如果你漫无目的在任何一个头肩顶形态上做空单，很有可能会亏钱，因为在牛市趋势中，它们仅仅是三角形态的一个变化，后期价格还会继续走高。 [backcolor=rgb(255, 255, 255)]如果基本面正常，一个头肩形态是值得交易的。[/backcolor]
例如，如果有一个熊市趋势行情，然后出现了一个头肩底形态，从底部价格反弹到压力线，右肩从突破点回调，这正是一个突破回调买入点。[backcolor=rgb(255, 255, 255)]头肩形态不会告诉你一切，过度使用的话，交易者就会不厌其烦地寻找反转形态，而事实上这只是趋势行情的继续。[/backcolor]
[backcolor=rgb(255, 255, 255)]通常来说，趋势行情之后往往是振荡行情，然后再回归趋势行情。这意味着大部分反转会涉及振荡行情，例如，反转出现后，往往会有一个检验阶段，检验后，主要趋势才会开始。双底形态是一个主要的反转信号，有一个熊市趋势行情，有一个很强的上涨行情持续了10根K线左右。这种情况下，会出现价格上穿移动平均线的情况。[/backcolor]
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[backcolor=rgb(255, 255, 255)]这是形成一个交易区间，区间上沿突破后失败，最终形成一个旗形形态，交易者应该评估这种力量。[/backcolor]
[backcolor=rgb(255, 255, 255)]目前市场上有很多的反转形态，但是V型反转不常见，更多的是一些变形后的形态。通常来说，大部分的趋势反转至少会持续10根K线。[/backcolor]
如果趋势行情持续了80根K线，在较大周期的K线图上容易出现反转行情（如果看的是5分钟K线图，15分钟K线图上更容易形成反转行情）。 [backcolor=rgb(255, 255, 255)]如果你错过了入场时机怎么办？这是好事情！一旦看到反转向下的力量很强（可能有连续的4根阴线，而且收盘价与最低价接近），熊市的概率会很大。[/backcolor]
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交易乐趣 [backcolor=rgb(255, 255, 255)]　　[/backcolor]
交易者在学习如何交易的时候，应该多花时间发现和找到他们适宜的情形。一些交易者喜欢高胜率交易，但这是有权衡的。因为高胜率交易者往往有较低的盈亏比。其他交易者想要获取巨额回报，他们并不在乎大部分的时间里他们是亏损的。他们知道一旦方向看对，收益将比风险大很多，即使是60%的交易亏钱，最终也会盈利。