[讨论]我的外汇交易思路 欢迎大神吐槽
很久没来论坛，憋不住了 上来透透气...
无意间看到自己2011年写的一篇文章，就是当时自己外汇交易的思路，感觉对刚入市的朋友会有帮助的，在此复制过来，也欢迎大神吐槽...虽然是四年之前的文章，但基本思路到现在还是沿用，只是一些细节的优化...原文如下：
很久没来了，这段时间又看了很多书，感觉收获蛮多的...
在此，梳理一下自己的思路...
首先明确的是，我做单是以小时图为主，天图当然也有很重要的参考价值，只是以小时图为主！而做单的最大原则自然是顺势交易，至于为什么顺势我想大家应该都知道，既然顺势，那么顺多少周期的势，怎样去判定趋势，这是最大的问题。而做单之前 也必须先确定方向，也就是我们所说的趋势，只有趋势确定了 才知道是该做多还是做空，而每个人判定趋势的方法不一样，有的人用均线，有的人用指标比如MACD 还有的人用趋势线...这些都可以判定趋势，判定趋势的标准不一样得出的结果也不一样，只要能经得住历史的考验又能实现亏小赚大就可以了。而我判定趋势的方法很简单，就是趋势的定义：高点和低点不断升高为上涨趋势，不断降低为下跌趋势，不变则为盘整。在这里我想再说一下市场的结构，一段行情要么上涨，要么下跌，要么盘整，就拿上涨来说，整体来看是上涨的，那我们以做多为主，但行情不可能直上直下的走，有上涨也有下跌，只是上涨的力量比下跌的力量大就形成了一段上涨趋势，在这里面 上涨的波浪我们称为主浪，下跌的浪为调整浪，主浪和调整浪合起来构成了趋势，在主浪和调整浪里面又可以分为更小的浪，而这种更小的浪我们可以忽略因为随机性太强，市场的运动就是由这三种波动构成的，我们要关注的就是这段整体的趋势。而这里就引出了一个对于判定趋势时候的最大也是最困难的一个问题：我们知道在上涨趋势中，当价格不能创新高而调整浪往下突破上一调整浪低点时，我们就可以确定一个下跌趋势的开始，而当上一个主升浪为复杂主升浪的时候，上一调整浪的低点就不是唯一的了，这个就要靠经验去判定了，也可以暂且当作是一段新趋势看待，当价格重新打破这段新趋势那时候行情就很明了了...
至于趋势就说这么些了，毕竟技术分析的核心就是发现并跟踪趋势，而很多人有一种误区，他们想尽办法研究出各种新的技术去测算下一小时甚至下一分钟下一秒的走势，却忽略了一个最基本和最有规律的趋势，我想这也是不可能的，在这几天的复盘中我发现，很多时候在小时图上都会出现半个月以上的很明显的单边走势，这种趋势发现了就要大胆去追随，而且很容易就能追到，当出现这种行情的时候一定要大胆介入并持仓直到趋势反转...但是市场很多时候都会是盘整趋势或是很小的一段趋势，所以我的建议是在趋势不明朗的时候 尽量减少做单次数，因为这种行情是最容易亏钱的时候，而我们只要能每次都抓到真正的单边趋势就可以了...
趋势判定之后，下一个问题就是入场点。既然趋势判定了，那么做单的多空选择也就确定了，那么 我们等的就是趋势出现回调的时候进场，也就是调整浪，主浪是我们盈利的浪，调整浪则是我们进场的浪，如果行情不出现调整最好就不要去交易，因为那样就成了追单，而追单追不好很可能就会买在最高。我的做单原则就是在调整浪的时候，在重要支撑或是阻力位出现K反形态介入！假如小时图没有出现K反形态，那么再强的支撑阻力位都只能说是潜在的，只有出现K反形态，支撑或阻力才能得到确认！而K反的形态有很多种，我的理解就是K线的中断和连续，连续K线被中断，旧趋势就遇到了麻烦，而单个K线也可以看出多空力量的对比，这个就确实需要经验和盘感了...这里需要提醒大家的是，K反形态和支撑阻力两者的关系是充分且必要的条件，也就是说 K反形态只有出现在支撑阻力位才是最可靠的形态，也才可以作为我们下单的依据，而在支撑阻力为只有出现K反形态也才能确认此支撑阻力的有效性。
下一个问题就是止损的问题，而止损的设置也要根据自己资金的多少，下单的成功率，仓位的控制，甚至是行情的可靠性来判断，但是最基本的原则就是越少的止损越值得去下单，因为外汇就是概率游戏，理论上讲价格上下的可能都是50%，而我们要做的就是以小的亏损去博大的利润，也就是以自己很小的一部分资金去博这个50%的概率，真正实现以小博大，限制损失，让利润奔跑...看到很多人不愿设止损，其实这就是人性的一个弱点，即不愿接受亏损！很多人做单只设一个小止盈而不设止损，倒是很多时候都能止盈，但有一次亏损就会是很大的亏损！止损是我们保护自己的一种方式，也是我们去交易的一种成本，所以必须要设...
再下个问题就是出场的问题了，理论上讲，只要赚钱，什么时候出都可以，但如何去实现以小博大或是让利润奔跑，就需要一个科学的出场的方法了。如果想追随趋势，那么 持有你的头寸直到趋势反转...因为我们不知道趋势要持续到什么时候，只有趋势发出反转的信号我们才知道趋势已经反转了，当然也要试情况而定，有些时候 行情虽然是上涨，但是震荡上涨，每次回调的幅度有80%，这种情况当然要根据通道线和K反来让利润落袋为安，但趋势强势的时候，必须耐心的等趋势发出反转信号再出场...
至于资金管理的类容我就不在这里说了，因为每个人的原则和性格不一样，所以做法肯定也不一样，但最基本的一个原则也就是资金管理最重要的用途就是，当行情出现和自己想的不一样的时候自己的资金不会受到太大的冲击...
再补充一句：要稳定盈利不难，靠的不是技术分析，稳定盈利的本质就四个字：亏小赚大 如何实现，各位好好思考一下。
最后说一些我的心态问题，就八个字：静心 耐心 淡定 坦然！静心分析 耐心等机会 进场后对价格的波动淡定 坦然接受被止损！
很久没来了，这段时间又看了很多书，感觉收获蛮多的...
在此，梳理一下自己的思路...
首先明确的是，我做单是以小时图为主，天图当然也有很重要的参考价值，只是以小时图为主！而做单的最大原则自然是顺势交易，至于为什么顺势我想大家应该都知道，既然顺势，那么顺多少周期的势，怎样去判定趋势，这是最大的问题。而做单之前 也必须先确定方向，也就是我们所说的趋势，只有趋势确定了 才知道是该做多还是做空，而每个人判定趋势的方法不一样，有的人用均线，有的人用指标比如MACD 还有的人用趋势线...这些都可以判定趋势，判定趋势的标准不一样得出的结果也不一样，只要能经得住历史的考验又能实现亏小赚大就可以了。而我判定趋势的方法很简单，就是趋势的定义：高点和低点不断升高为上涨趋势，不断降低为下跌趋势，不变则为盘整。在这里我想再说一下市场的结构，一段行情要么上涨，要么下跌，要么盘整，就拿上涨来说，整体来看是上涨的，那我们以做多为主，但行情不可能直上直下的走，有上涨也有下跌，只是上涨的力量比下跌的力量大就形成了一段上涨趋势，在这里面 上涨的波浪我们称为主浪，下跌的浪为调整浪，主浪和调整浪合起来构成了趋势，在主浪和调整浪里面又可以分为更小的浪，而这种更小的浪我们可以忽略因为随机性太强，市场的运动就是由这三种波动构成的，我们要关注的就是这段整体的趋势。而这里就引出了一个对于判定趋势时候的最大也是最困难的一个问题：我们知道在上涨趋势中，当价格不能创新高而调整浪往下突破上一调整浪低点时，我们就可以确定一个下跌趋势的开始，而当上一个主升浪为复杂主升浪的时候，上一调整浪的低点就不是唯一的了，这个就要靠经验去判定了，也可以暂且当作是一段新趋势看待，当价格重新打破这段新趋势那时候行情就很明了了...
至于趋势就说这么些了，毕竟技术分析的核心就是发现并跟踪趋势，而很多人有一种误区，他们想尽办法研究出各种新的技术去测算下一小时甚至下一分钟下一秒的走势，却忽略了一个最基本和最有规律的趋势，我想这也是不可能的，在这几天的复盘中我发现，很多时候在小时图上都会出现半个月以上的很明显的单边走势，这种趋势发现了就要大胆去追随，而且很容易就能追到，当出现这种行情的时候一定要大胆介入并持仓直到趋势反转...但是市场很多时候都会是盘整趋势或是很小的一段趋势，所以我的建议是在趋势不明朗的时候 尽量减少做单次数，因为这种行情是最容易亏钱的时候，而我们只要能每次都抓到真正的单边趋势就可以了...
趋势判定之后，下一个问题就是入场点。既然趋势判定了，那么做单的多空选择也就确定了，那么 我们等的就是趋势出现回调的时候进场，也就是调整浪，主浪是我们盈利的浪，调整浪则是我们进场的浪，如果行情不出现调整最好就不要去交易，因为那样就成了追单，而追单追不好很可能就会买在最高。我的做单原则就是在调整浪的时候，在重要支撑或是阻力位出现K反形态介入！假如小时图没有出现K反形态，那么再强的支撑阻力位都只能说是潜在的，只有出现K反形态，支撑或阻力才能得到确认！而K反的形态有很多种，我的理解就是K线的中断和连续，连续K线被中断，旧趋势就遇到了麻烦，而单个K线也可以看出多空力量的对比，这个就确实需要经验和盘感了...这里需要提醒大家的是，K反形态和支撑阻力两者的关系是充分且必要的条件，也就是说 K反形态只有出现在支撑阻力位才是最可靠的形态，也才可以作为我们下单的依据，而在支撑阻力为只有出现K反形态也才能确认此支撑阻力的有效性。
下一个问题就是止损的问题，而止损的设置也要根据自己资金的多少，下单的成功率，仓位的控制，甚至是行情的可靠性来判断，但是最基本的原则就是越少的止损越值得去下单，因为外汇就是概率游戏，理论上讲价格上下的可能都是50%，而我们要做的就是以小的亏损去博大的利润，也就是以自己很小的一部分资金去博这个50%的概率，真正实现以小博大，限制损失，让利润奔跑...看到很多人不愿设止损，其实这就是人性的一个弱点，即不愿接受亏损！很多人做单只设一个小止盈而不设止损，倒是很多时候都能止盈，但有一次亏损就会是很大的亏损！止损是我们保护自己的一种方式，也是我们去交易的一种成本，所以必须要设...
再下个问题就是出场的问题了，理论上讲，只要赚钱，什么时候出都可以，但如何去实现以小博大或是让利润奔跑，就需要一个科学的出场的方法了。如果想追随趋势，那么 持有你的头寸直到趋势反转...因为我们不知道趋势要持续到什么时候，只有趋势发出反转的信号我们才知道趋势已经反转了，当然也要试情况而定，有些时候 行情虽然是上涨，但是震荡上涨，每次回调的幅度有80%，这种情况当然要根据通道线和K反来让利润落袋为安，但趋势强势的时候，必须耐心的等趋势发出反转信号再出场...
至于资金管理的类容我就不在这里说了，因为每个人的原则和性格不一样，所以做法肯定也不一样，但最基本的一个原则也就是资金管理最重要的用途就是，当行情出现和自己想的不一样的时候自己的资金不会受到太大的冲击...
再补充一句：要稳定盈利不难，靠的不是技术分析，稳定盈利的本质就四个字：亏小赚大 如何实现，各位好好思考一下。
最后说一些我的心态问题，就八个字：静心 耐心 淡定 坦然！静心分析 耐心等机会 进场后对价格的波动淡定 坦然接受被止损！
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发表于：2015-09-01 16:08只看该作者
2楼
好贴，得顶
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发表于：2015-09-01 19:46只看该作者
4楼
亏货只会写这种破玩意。
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5楼
好东西 不错
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6楼
好贴！！！
发表于：2015-09-01 22:15只看该作者
7楼
汇市如潮人如水，只叹此间几人回。
8楼
赞
9楼
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10楼
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12楼
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13楼
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14楼
不错，自己的交易自己掌控
正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统，华而不实 ...
发表于：2015-09-02 01:57只看该作者
15楼
赞一个
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发表于：2015-09-02 02:11只看该作者
16楼
lz讲讲自己现状啊
My name is 张代理 ~ 
发表于：2015-09-02 02:18只看该作者
17楼
万金油的方法。不能说不对，但想要赚钱也真的要很高的水准。
其实有更简单到极点的方法，单边日k走势创新高就追进去，保证百分百顺势。
而既然是顺势，你应该也不在意价格的高低吧，呵呵……
而既然是顺势，你应该也不在意价格的高低吧，呵呵……
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发表于：2015-09-02 02:22只看该作者
18楼
说的有道理
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发表于：2015-09-02 02:42只看该作者
19楼
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发表于：2015-09-02 03:10只看该作者
20楼
写得很好啊 就是找出趋势 判断趋势 跟上趋势
但你有没有注意时间周期的问题呢？ 一小时上虽然好 但有没有注意更小点周期呢 比如5分钟 15分钟 所有的滔天巨浪 都是从一个小水花发展起来的 当然越小的周期反复就越多失误也就越多 但不能不去关注
在一小时上是震荡的行情但在3分钟或者5分钟上却是有趋势的 怎么做 入不入场呢？
很矛盾 错误是很多但一旦抓住了一个就可以把前面的全拿回来 这个就是成本吧
多周期交易 呵呵
你说的我都赞成 就是加一个多周期盯盘 这个止损也小 就象是打阻击样 长时间的潜伏 目标出现一（和谐）毙命
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发表于：2015-09-02 03:31只看该作者
21楼
