十年交易员告诉你，为什么做交易97％的人被市场打败出局？韬客论坛 - 汇市讨论

查看:565

回复:18

注册时间2012-01-16

[讨论]十年交易员告诉你，为什么做交易97％的人被市场打败出局？

楼主发表于：2019-02-25 05:06

只看该作者

倒序浏览

1楼电梯直达

交易中的经典语句：做趋势的，死在震荡里；做震荡的，死在趋势里。我们常常很难分辨震荡和趋势转折的那个点，大小周期的嵌套与转换是一个难题。对于一个行情的反转来说，往往会伴随一个破位的陷阱。震荡的行情，如果仓位过大，就会两头被套，不断止损，亏损累累。震荡是马丁交易者的最爱，级别不大的震荡，适合马丁加仓，效率极高；但是，一旦震荡转变成大单边，就会出现一夜崩盘的情况。这就是震荡和趋势，都很难做的原因。短线有短线的优点，趋势有趋势的特长。短线害怕什么？害怕急剧拉升，因为做短线的人往往很快就平仓了。他们把握不到主要的趋势集中上升的利润。短线的优点不应该被轻易忽视，做短线成功的交易者比比皆是。但是短线最主要的问题，交易者们应该意识到，就是盈利的单子只拿住一点点利润，亏损却占据大单。问题的核心在于缺少交易体系。混乱的交易，经不起行情的剧烈波动。乱追进场点，胡乱操作，更不用提仓位管理。严格执行计划，是交易体系的前提。体系不执行，等于没有体系。这是相当多交易者的毛病。什么叫交易越来越进步？进步就是总结规律，避免反复发生的错误问题。在重复的交易行为上，少走弯路。靠着新闻交易？有读者问，只看宏观分析，不用看技术分析，可以把交易做得更好。不否定这个观点，也不肯定这个观点。技术面和宏观面的结合，是交易者都要兼顾的。交易是个长久的事业。没有经历各种行情的动荡，积累巨大的利润，并保有利润，你就很难说自己在这个市场获得胜利。极端的行情，总能在一夜之间消灭主要的积累和财富。这在过去很多年，无数遍被证明。有业内人士认为，我们很难给出一个绝对的交易体系，告诉读者哪些是必胜的指标和仓位管理。他的观点是，交易是一个大概率的行为，我们并不去追求交易和指标的绝对正确，我们只追求在大概率上的相对正确行为。何为相对正确行为？定义很难，各有观点。但我们有一个好的反向推导，就是尽量去杜绝大概率错误的行为。交易中的大概率错误行为，常见的比如有：典型错误行为1：追逐大涨的行情，追进去后仓位较大，直接被套。交易中经常发生的，一分钟行情暴拉，随后几分钟继续上涨。此时好的交易是什么？绝不是追涨买入。其实这是周一接近九点钟的时候，英镑一分钟行情走势。我们在过去犯过很多类似的错误，突破后觉得行情要大涨了，生怕错过了机会。其实，这样的短期暴拉，是经常发生的。所以，你会看到，陷阱很多很多。追涨是最容易导致错误的行为。理性的做法是观察，并等待一个相当程度的回调，然后择机买入。典型错误行为2：仓位不一致，交易逻辑混乱在交易中，我们强调一点的是，交易思想和交易行为要保持连续性。在一个范围之内，你的开仓、平仓、盈利点数、进出场判断，都要依靠一套固定的逻辑，在逻辑之内你的行为具有某种高度的确定性。这是交易中不确定性中的确定性。这也是交易哲学的逻辑。有人说，交易做到一定的程度，就变成了哲学家。索罗斯的条件反射理论，也是建立在他的哲学逻辑之上的。你要思考清楚，一万美金的开仓，到底是用一手，还是0.1手。这不是简单的数学问题，无论用几手都有其合理和成功之处，但问题是，你不要一会下一手，一会下0.1手，这会带来逻辑的混乱。典型错误行为3：在加仓和止损之间，不断犹豫徘徊加仓和止损是交易中永恒的话题。交易做错了，有人喜欢加仓；有人喜欢止损。我们认为，这都无可厚非。只要有一套交易逻辑，每一种行为都可以反败为胜。问题在于，人最怕犹豫不决。在某些时候不断加仓做马丁，或者缓慢加仓等回调；在某些时候，又因为害怕，去做了止损。等行情很快走回来了，就开始后悔。下一次该止损的时候，又做了加仓死扛的行为，这就是很致命的交易习惯了。有人说，我们难以去判断什么时候，该加仓，还是该果断止损。当然，这取决于行情的具体走势和场景。不过这些都不是割裂的行为，你需要在加仓和止损之间，建立一套自己的行为逻辑和标准，重要的是必须要有有效的标准。你可以理解它们为预案，交易哲学，交易系统，这都没有问题。做交易，为什么97%的人，会在市场的长期洗礼中被逐渐淘汰？从长期看，市场的波动带来的不确定性，会让人马失前蹄、前功尽弃；从具体行为上看，也是因为交易的规则、逻辑、哲学，并未达到一个统一的高度和执行的力度，带来了长期不断的交易失误，修正机制也未能有效发挥作用。因此，想要不被市场打败出局，先从规则、逻辑、哲学做起，杜绝大概率的失误，才是根本。