[讨论]经典外汇交易理论
1、蝴蝶效应：蝴蝶效应是说，初始条件十分微小的变化经过不断放大，对其未来状态会造成极其巨大的差别。有些小事可以糊涂，有些小事如经系统放大，则对一个组织、一个国家来说是很重要的，就不能糊涂。在外汇交易过程中，一个小事件都可能引发一场大的外汇风暴。金融市场往往是有迹可循的，一个小事件或将引发一场大的金融风暴，外汇交易市场也不例外。
2、青蛙现象：把一只青蛙直接放进热水锅里，由于它对不良环境的反应十分敏感，就会迅速跳出锅外。如果把一个青蛙放进冷水锅里，慢慢地加温，青蛙并不会立即跳出锅外，水温逐渐提高的最终结局是青蛙被煮死了，因为等水温高到青蛙无法忍受时，它已经来不及、或者说是没有能力跳出锅外了。
青蛙现象告诉我们，一些突变事件，往往容易引起人们的警觉，而易致人于死地的却是在自我感觉良好的情况下，对实际情况的逐渐恶化，没有清醒的察觉。
3、鳄鱼法则：其原意是假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的办法就是牺牲一只脚。譬如在汇市中，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。鳄鱼法则尤其适用于量化交易，其交易系统号称结合了控制论、信息理论、量子物理、混沌科学、分形几何学和全息理论。基本上，鳄鱼组线(Alligator)就是一个指南针，无论即时价格正向哪个方向移动，它都能让你保持适当的交易方向。
4、羊群效应：羊群效应最早是股票投资中的一个术语，主要是指投资者在交易过程中存在学习与模仿现象，“有样学样”，盲目效仿别人，从而导致他们在某段时期内买卖相同的货币对。有这么一群外汇投资者，明明家里有网络有电脑，可就是喜欢“聚在一起”的氛围，他们认为交易是需要讨论的，在交易前可以多听听大家的意见，交易起来心里也有底。问题来了，这样做意义在哪里？多数人都不赚钱但大家都会觉得比自己在家交易心里更有底气，这底气从何而来？
这种从众的现象我们在经济学中就将其称之为羊群效应：这里面有绝大多数人都是在盲目效仿，从心理学上讲，当整个群体中的所有分子都遭受损失的时候，你作为其中一员痛苦的感受就会大幅度减小，况且你很有可能就是跟随，这只是别人的错误判断，你又少了些许自责；反之当群体的决策是对的，但你却因为与其不同的独立判断造成了损失，那心理压力会更大。但交易者却误解了交易的真正意义，交易的目的是要盈利，而非心理感受的愉悦。
5、手表定律：手表定律是指一个人有一只表时，可以知道现在是几点钟，而当他同时拥有两只时却无法确定。两只表并不能告诉一个人更准确的时间，反而会使看表的人失去对准确时间的信心。当一名普通投资者在交易时，为了能在汇市中赚钱，他会通过上网、听讲座、看书等方式，学习各种炒汇技巧，但最后学成的毕竟是少数。
所以，更多的人会直接选择听专家讲解分析汇市行情。如果有专家买入美元/欧元没错，那么这些就会跟着进买入。但由于不同的专家对于货币对有不同的看法，有人看多，也有人看空，声音多了，就容易让人产生迷惑，反倒让投资者无从下手。犹豫来、犹豫去，最终错过了最佳投资机会。
6、二八定律：19世纪末20世纪初意大利的经济学家巴莱多认为，在任何一组东西中，最重要的只占其中一小部分，约20%，其余80%尽管是多数，却是次要的。社会约80%的财富集中在20%的人手里，而80%的人只拥有20%的社会财富。这种统计的不平衡性在社会、经济及生活中无处不在，这就是二八法则。外汇市场80%的人，都因爆仓而亏损，其爆仓的核心原因其实就是杠杆。杠杆是一把双刃剑，因此严格的风险管控才是外汇市场交易的核心。
2、青蛙现象：把一只青蛙直接放进热水锅里，由于它对不良环境的反应十分敏感，就会迅速跳出锅外。如果把一个青蛙放进冷水锅里，慢慢地加温，青蛙并不会立即跳出锅外，水温逐渐提高的最终结局是青蛙被煮死了，因为等水温高到青蛙无法忍受时，它已经来不及、或者说是没有能力跳出锅外了。
青蛙现象告诉我们，一些突变事件，往往容易引起人们的警觉，而易致人于死地的却是在自我感觉良好的情况下，对实际情况的逐渐恶化，没有清醒的察觉。
3、鳄鱼法则：其原意是假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的办法就是牺牲一只脚。譬如在汇市中，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。鳄鱼法则尤其适用于量化交易，其交易系统号称结合了控制论、信息理论、量子物理、混沌科学、分形几何学和全息理论。基本上，鳄鱼组线(Alligator)就是一个指南针，无论即时价格正向哪个方向移动，它都能让你保持适当的交易方向。
4、羊群效应：羊群效应最早是股票投资中的一个术语，主要是指投资者在交易过程中存在学习与模仿现象，“有样学样”，盲目效仿别人，从而导致他们在某段时期内买卖相同的货币对。有这么一群外汇投资者，明明家里有网络有电脑，可就是喜欢“聚在一起”的氛围，他们认为交易是需要讨论的，在交易前可以多听听大家的意见，交易起来心里也有底。问题来了，这样做意义在哪里？多数人都不赚钱但大家都会觉得比自己在家交易心里更有底气，这底气从何而来？
这种从众的现象我们在经济学中就将其称之为羊群效应：这里面有绝大多数人都是在盲目效仿，从心理学上讲，当整个群体中的所有分子都遭受损失的时候，你作为其中一员痛苦的感受就会大幅度减小，况且你很有可能就是跟随，这只是别人的错误判断，你又少了些许自责；反之当群体的决策是对的，但你却因为与其不同的独立判断造成了损失，那心理压力会更大。但交易者却误解了交易的真正意义，交易的目的是要盈利，而非心理感受的愉悦。
5、手表定律：手表定律是指一个人有一只表时，可以知道现在是几点钟，而当他同时拥有两只时却无法确定。两只表并不能告诉一个人更准确的时间，反而会使看表的人失去对准确时间的信心。当一名普通投资者在交易时，为了能在汇市中赚钱，他会通过上网、听讲座、看书等方式，学习各种炒汇技巧，但最后学成的毕竟是少数。
所以，更多的人会直接选择听专家讲解分析汇市行情。如果有专家买入美元/欧元没错，那么这些就会跟着进买入。但由于不同的专家对于货币对有不同的看法，有人看多，也有人看空，声音多了，就容易让人产生迷惑，反倒让投资者无从下手。犹豫来、犹豫去，最终错过了最佳投资机会。
6、二八定律：19世纪末20世纪初意大利的经济学家巴莱多认为，在任何一组东西中，最重要的只占其中一小部分，约20%，其余80%尽管是多数，却是次要的。社会约80%的财富集中在20%的人手里，而80%的人只拥有20%的社会财富。这种统计的不平衡性在社会、经济及生活中无处不在，这就是二八法则。外汇市场80%的人，都因爆仓而亏损，其爆仓的核心原因其实就是杠杆。杠杆是一把双刃剑，因此严格的风险管控才是外汇市场交易的核心。
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发表于：2017-12-05 11:59只看该作者
2楼
这个帖子有点意思，翻出来聊聊。这些理论都听过，也在漫长的交易之路上经常感觉有新的思考和感受，这个贴一直没人回，估计是绝大多数人认为这些都是“正确的废话”吧？那我就来一个个说说它们的悖论吧！
1、蝴蝶效应：蝴蝶效应是说，初始条件十分微小的变化经过不断放大，对其未来状态会造成极其巨大的差别。有些小事可以糊涂，有些小事如经系统放大，则对一个组织、一个国家来说是很重要的，就不能糊涂。在外汇交易过程中，一个小事件都可能引发一场大的外汇风暴。金融市场往往是有迹可循的，一个小事件或将引发一场大的金融风暴，外汇交易市场也不例外。 没错，南美的一只蝴蝶扇动翅膀，会引发德克萨斯一场龙卷风，同理，外汇市场的巨大行情，往往起源于一些很微小的事件，这完全没有错，但是有用吗？没有。因为你仍然不知道是哪只蝴蝶扇动翅膀会引起龙卷风，所以，这是个优秀的分析师口中的教材案例，但是对操盘基本没用！
2、青蛙现象：把一只青蛙直接放进热水锅里，由于它对不良环境的反应十分敏感，就会迅速跳出锅外。如果把一个青蛙放进冷水锅里，慢慢地加温，青蛙并不会立即跳出锅外，水温逐渐提高的最终结局是青蛙被煮死了，因为等水温高到青蛙无法忍受时，它已经来不及、或者说是没有能力跳出锅外了。 青蛙现象告诉我们，一些突变事件，往往容易引起人们的警觉，而易致人于死地的却是在自我感觉良好的情况下，对实际情况的逐渐恶化，没有清醒的察觉。 温水煮青蛙，绝大多数交易员都走在稳定亏损的下滑之路上，这是毋庸置疑的，偶尔一段时间会出现盈利，于是再次充满希望，结果除了增强了对下一波亏损的忍耐能力之外，没有给自己带来任何变化，这与故事中的青蛙何其相似！差别在于，最终杀死青蛙的是外界的热水，而杀死绝大多数交易者的其实是交易者浮躁，不肯认真学习，不能建立规则并严格坚持这些自身的弱点，所以，交易者，别拿这个故事安慰自己，你并不像青蛙那么无辜！
3、鳄鱼法则：其原意是假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的办法就是牺牲一只脚。譬如在汇市中，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。鳄鱼法则尤其适用于量化交易，其交易系统号称结合了控制论、信息理论、量子物理、混沌科学、分形几何学和全息理论。基本上，鳄鱼组线(Alligator)就是一个指南针，无论即时价格正向哪个方向移动，它都能让你保持适当的交易方向。 交易市场，就是个弱肉强食的猎食场，如果你把自己当作鳄鱼的猎物，那么市场里全都是鳄鱼，你躲过了这一条，还有下一条，无穷无尽，这一条放弃了一条胳膊而逃生，下一条放弃一条腿，也终究逃不了几次。所谓弃尾逃生，说的是在某些时候如果弃尾，可以逃生保命，但不是说只要会了弃尾，就一定能够活下来！止损止损，越止越损！关键在于需要一整套经过考验和进化证明的生存法则，既有当自己是鳄鱼的时候该怎么做，也有当自己成为猎物的时候该怎么做，而弃尾，只是这一套生存法则中的一部分，绝不是全部！
4、羊群效应：羊群效应最早是股票投资中的一个术语，主要是指投资者在交易过程中存在学习与模仿现象，“有样学样”，盲目效仿别人，从而导致他们在某段时期内买卖相同的货币对。有这么一群外汇投资者，明明家里有网络有电脑，可就是喜欢“聚在一起”的氛围，他们认为交易是需要讨论的，在交易前可以多听听大家的意见，交易起来心里也有底。问题来了，这样做意义在哪里？多数人都不赚钱但大家都会觉得比自己在家交易心里更有底气，这底气从何而来？ 这种从众的现象我们在经济学中就将其称之为羊群效应：这里面有绝大多数人都是在盲目效仿，从心理学上讲，当整个群体中的所有分子都遭受损失的时候，你作为其中一员痛苦的感受就会大幅度减小，况且你很有可能就是跟随，这只是别人的错误判断，你又少了些许自责；反之当群体的决策是对的，但你却因为与其不同的独立判断造成了损失，那心理压力会更大。但交易者却误解了交易的真正意义，交易的目的是要盈利，而非心理感受的愉悦。 这个羊群效应的分析更搞笑，这个市场的交易者本来就是从众的，这是客观存在，在任何市场的任何品种走势中，90%以上的交易一定是从众的，别说羊，地球上所有的群居动物，从鸟，鱼，大象到蚂蚁，一定是这样的，偶尔不从众的个体，估计早就在自然界被淘汰了，交易者也一定是一样的，现在我们的分析师却来反思这种自然现象，我不否认偶尔有人偶尔在逆大众，逆市场操作中获利丰厚，但是让他们每次都这么做试试看，结果会怎么样？你会选择当只傻羊，跟着羊群走，先活下来，还是做一只有思想的特立独行的羊，探索一个人的未知草原？
5、手表定律：手表定律是指一个人有一只表时，可以知道现在是几点钟，而当他同时拥有两只时却无法确定。两只表并不能告诉一个人更准确的时间，反而会使看表的人失去对准确时间的信心。当一名普通投资者在交易时，为了能在汇市中赚钱，他会通过上网、听讲座、看书等方式，学习各种炒汇技巧，但最后学成的毕竟是少数。 所以，更多的人会直接选择听专家讲解分析汇市行情。如果有专家买入美元/欧元没错，那么这些就会跟着进买入。但由于不同的专家对于货币对有不同的看法，有人看多，也有人看空，声音多了，就容易让人产生迷惑，反倒让投资者无从下手。犹豫来、犹豫去，最终错过了最佳投资机会。 一只手表的时候生活有条不紊，两只手表的时候却无所适从，从中分析师得出结论，是多出来的这块手表让这个人失去了对准确时间的信心，乍一看是这么回事，但是细想却是荒唐透顶。就像一个人只吃窝头觉得生活很好，有一天吃了鸡腿，结果三观尽毁，是鸡腿颠覆了你的美食评判标准？我呸，原本你就不满意窝头！人猿泰山与猴子野兽生活和谐，遇到了人类女孩结果导致猿猴部落骚动离乱，是人类颠覆了泰山的美好生活？我呸，泰山原来就不是猿猴！第二只手表让你动摇信心，是因为你原本对第一块手表的准确性就没有信心好不好！！！你更需要第四块，第五块手表，甚至互联网来建立对一块手表时间的信心！
6、二八定律：19世纪末20世纪初意大利的经济学家巴莱多认为，在任何一组东西中，最重要的只占其中一小部分，约20%，其余80%尽管是多数，却是次要的。社会约80%的财富集中在20%的人手里，而80%的人只拥有20%的社会财富。这种统计的不平衡性在社会、经济及生活中无处不在，这就是二八法则。外汇市场80%的人，都因爆仓而亏损，其爆仓的核心原因其实就是杠杆。杠杆是一把双刃剑，因此严格的风险管控才是外汇市场交易的核心。 前面讲的二八定律没有错，但是后面的结论是怎么推导出来的？怎么因为有了杠杆就导致二八了？中国A股没有杠杆，就不是二八，而是五五了？简直逻辑混乱！爆仓的原因里面，杠杆所放大的风险确实是一个，但绝不是全部，没有正收益的交易系统，没有严格自律的坚持长期执行，才是根本关键，否则躲得过初一，躲不过十五，早爆晚爆都是爆！温水开水都是死！
1、蝴蝶效应：蝴蝶效应是说，初始条件十分微小的变化经过不断放大，对其未来状态会造成极其巨大的差别。有些小事可以糊涂，有些小事如经系统放大，则对一个组织、一个国家来说是很重要的，就不能糊涂。在外汇交易过程中，一个小事件都可能引发一场大的外汇风暴。金融市场往往是有迹可循的，一个小事件或将引发一场大的金融风暴，外汇交易市场也不例外。 没错，南美的一只蝴蝶扇动翅膀，会引发德克萨斯一场龙卷风，同理，外汇市场的巨大行情，往往起源于一些很微小的事件，这完全没有错，但是有用吗？没有。因为你仍然不知道是哪只蝴蝶扇动翅膀会引起龙卷风，所以，这是个优秀的分析师口中的教材案例，但是对操盘基本没用！
2、青蛙现象：把一只青蛙直接放进热水锅里，由于它对不良环境的反应十分敏感，就会迅速跳出锅外。如果把一个青蛙放进冷水锅里，慢慢地加温，青蛙并不会立即跳出锅外，水温逐渐提高的最终结局是青蛙被煮死了，因为等水温高到青蛙无法忍受时，它已经来不及、或者说是没有能力跳出锅外了。 青蛙现象告诉我们，一些突变事件，往往容易引起人们的警觉，而易致人于死地的却是在自我感觉良好的情况下，对实际情况的逐渐恶化，没有清醒的察觉。 温水煮青蛙，绝大多数交易员都走在稳定亏损的下滑之路上，这是毋庸置疑的，偶尔一段时间会出现盈利，于是再次充满希望，结果除了增强了对下一波亏损的忍耐能力之外，没有给自己带来任何变化，这与故事中的青蛙何其相似！差别在于，最终杀死青蛙的是外界的热水，而杀死绝大多数交易者的其实是交易者浮躁，不肯认真学习，不能建立规则并严格坚持这些自身的弱点，所以，交易者，别拿这个故事安慰自己，你并不像青蛙那么无辜！
3、鳄鱼法则：其原意是假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的办法就是牺牲一只脚。譬如在汇市中，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不得存有任何侥幸。鳄鱼法则尤其适用于量化交易，其交易系统号称结合了控制论、信息理论、量子物理、混沌科学、分形几何学和全息理论。基本上，鳄鱼组线(Alligator)就是一个指南针，无论即时价格正向哪个方向移动，它都能让你保持适当的交易方向。 交易市场，就是个弱肉强食的猎食场，如果你把自己当作鳄鱼的猎物，那么市场里全都是鳄鱼，你躲过了这一条，还有下一条，无穷无尽，这一条放弃了一条胳膊而逃生，下一条放弃一条腿，也终究逃不了几次。所谓弃尾逃生，说的是在某些时候如果弃尾，可以逃生保命，但不是说只要会了弃尾，就一定能够活下来！止损止损，越止越损！关键在于需要一整套经过考验和进化证明的生存法则，既有当自己是鳄鱼的时候该怎么做，也有当自己成为猎物的时候该怎么做，而弃尾，只是这一套生存法则中的一部分，绝不是全部！
4、羊群效应：羊群效应最早是股票投资中的一个术语，主要是指投资者在交易过程中存在学习与模仿现象，“有样学样”，盲目效仿别人，从而导致他们在某段时期内买卖相同的货币对。有这么一群外汇投资者，明明家里有网络有电脑，可就是喜欢“聚在一起”的氛围，他们认为交易是需要讨论的，在交易前可以多听听大家的意见，交易起来心里也有底。问题来了，这样做意义在哪里？多数人都不赚钱但大家都会觉得比自己在家交易心里更有底气，这底气从何而来？ 这种从众的现象我们在经济学中就将其称之为羊群效应：这里面有绝大多数人都是在盲目效仿，从心理学上讲，当整个群体中的所有分子都遭受损失的时候，你作为其中一员痛苦的感受就会大幅度减小，况且你很有可能就是跟随，这只是别人的错误判断，你又少了些许自责；反之当群体的决策是对的，但你却因为与其不同的独立判断造成了损失，那心理压力会更大。但交易者却误解了交易的真正意义，交易的目的是要盈利，而非心理感受的愉悦。 这个羊群效应的分析更搞笑，这个市场的交易者本来就是从众的，这是客观存在，在任何市场的任何品种走势中，90%以上的交易一定是从众的，别说羊，地球上所有的群居动物，从鸟，鱼，大象到蚂蚁，一定是这样的，偶尔不从众的个体，估计早就在自然界被淘汰了，交易者也一定是一样的，现在我们的分析师却来反思这种自然现象，我不否认偶尔有人偶尔在逆大众，逆市场操作中获利丰厚，但是让他们每次都这么做试试看，结果会怎么样？你会选择当只傻羊，跟着羊群走，先活下来，还是做一只有思想的特立独行的羊，探索一个人的未知草原？
5、手表定律：手表定律是指一个人有一只表时，可以知道现在是几点钟，而当他同时拥有两只时却无法确定。两只表并不能告诉一个人更准确的时间，反而会使看表的人失去对准确时间的信心。当一名普通投资者在交易时，为了能在汇市中赚钱，他会通过上网、听讲座、看书等方式，学习各种炒汇技巧，但最后学成的毕竟是少数。 所以，更多的人会直接选择听专家讲解分析汇市行情。如果有专家买入美元/欧元没错，那么这些就会跟着进买入。但由于不同的专家对于货币对有不同的看法，有人看多，也有人看空，声音多了，就容易让人产生迷惑，反倒让投资者无从下手。犹豫来、犹豫去，最终错过了最佳投资机会。 一只手表的时候生活有条不紊，两只手表的时候却无所适从，从中分析师得出结论，是多出来的这块手表让这个人失去了对准确时间的信心，乍一看是这么回事，但是细想却是荒唐透顶。就像一个人只吃窝头觉得生活很好，有一天吃了鸡腿，结果三观尽毁，是鸡腿颠覆了你的美食评判标准？我呸，原本你就不满意窝头！人猿泰山与猴子野兽生活和谐，遇到了人类女孩结果导致猿猴部落骚动离乱，是人类颠覆了泰山的美好生活？我呸，泰山原来就不是猿猴！第二只手表让你动摇信心，是因为你原本对第一块手表的准确性就没有信心好不好！！！你更需要第四块，第五块手表，甚至互联网来建立对一块手表时间的信心！
6、二八定律：19世纪末20世纪初意大利的经济学家巴莱多认为，在任何一组东西中，最重要的只占其中一小部分，约20%，其余80%尽管是多数，却是次要的。社会约80%的财富集中在20%的人手里，而80%的人只拥有20%的社会财富。这种统计的不平衡性在社会、经济及生活中无处不在，这就是二八法则。外汇市场80%的人，都因爆仓而亏损，其爆仓的核心原因其实就是杠杆。杠杆是一把双刃剑，因此严格的风险管控才是外汇市场交易的核心。 前面讲的二八定律没有错，但是后面的结论是怎么推导出来的？怎么因为有了杠杆就导致二八了？中国A股没有杠杆，就不是二八，而是五五了？简直逻辑混乱！爆仓的原因里面，杠杆所放大的风险确实是一个，但绝不是全部，没有正收益的交易系统，没有严格自律的坚持长期执行，才是根本关键，否则躲得过初一，躲不过十五，早爆晚爆都是爆！温水开水都是死！