7.24外汇主观交易报告技术面分析 目前美国以外的各国收紧货币政策的迹象越发明显，包括欧元区，加拿大，澳大利亚等；特朗普的医改法案失败，市场预计税改法案将更加艰难；另外“通俄门”再度发酵，特朗普长子被爆试图获取希拉里“黑材料”，随后美国调查部门围绕俄罗斯问题的调查范围扩大到特朗普的生意。以上的三个基本面成为了美元头顶上的三座大山，美指依旧处在熊市之中，没有明显的基本面改善，都不适合轻易的做多抄底。黄金近期走势比较偏离美指，波段性十分明显，并没有形成大单边。在没有大行情突破之前，目前都可以认为黄金在1200-1300这一百美金的空间里做大级别波段盘整。目前来看黄金的上涨仍然没有结束，日线上刚刚突破了55日均线，今天短级别有回踩确认可以进场做多，进场点位1250-1252，止损放2美金，短期目标1257. 美日目前仍然可以看空，在110附近有周线均线和趋势线的阻力存在，但是一旦跌破，很有可能形成美日大C浪级别的下跌。美日目前离下部支撑还有距离，今天还可以做空。考虑到明天早上的日元会议纪要，可以先做观察，明天数据后选择方向可以再做计划，在支撑上强势反弹，那么可能支撑成立，还要再这里做大级别震荡，走出一段上涨波段。如果是加速下跌或者盘整，未来还是继续盘整。

基本面关注 数据关注 今天的数据主要集中在欧元区和美元加元，总体来说周一的行情会比较偏清淡，数据对行情的影响力比较有限。本周主要关注周二早上7：50公布的日本货币政策会议纪要，届时可能会对日元的相关货币对产生较大影响。周三晚上22:30的EIA原油数据，每周对原油和加元的影响也是不容小觑。周四凌晨2:00的美联储利率决议和晚上8:30的美国当周初请失业金人数数据是周四值得关注的可能引起较大美元行情的数据。周五是本周数据集中的一天，日本失业率和CPI；欧元区经济景气指数，德国CPI；加拿大和美国GDP等都集中在这一天公布，可能会引发市场的全面波动率加剧。 基本面详解 上周黄金在基本面和技术面支撑下，突破盘整，表现出较强的上涨动能，也引发了市场做多的热情，Kitco和彭博的黄金调查均显示，多数受调查者对本周黄金的走势持乐观态度，看涨黄金。油价则因7月OPEC原油产量料将继续攀升而掉头向下，本周一的产油国会议将决定其近期命运。而美元在上周惨遭连环暴击后本周有望迎来救命稻草——美联储。同时，未来一周数据面也将热闹起来，其中包括英国和美国第二季度GDP等。 本周市场的真正高潮可能出现在周五，因当日重磅经济数据密集。亚盘投资者需关注日本CPI和失业率等数据，不过近几年，日本经济数据对日元的影响在逐渐减小，据以往经验，这两项数据对日元的影响相对较小。欧洲时段将陆续公布法国第二季度GDP年率初值、法国7月CPI月率、欧元区7月经济景气指数、工业景气指数、消费者信心指数终值以及德国7月CPI月率初值等。此前欧洲央行行长德拉基称将在“秋季”重新评估购债计划引发投资者遐想，令欧元涨至两年新高，本周数据将更好地帮助投资者研判欧元区经济形势以及欧元接下来的命运。美盘时段将公布加拿大5月GDP月率、美国第二季度实际GDP年化季率初值、核心PCE物价指数年率初值以及美国7月密歇根大学消费者信心指数终值。最重磅的莫过于PCE通胀数据，从目前的情况观察，美国的通胀复苏似乎遇到了一定阻碍。上周美元已经下挫近1.5%，本周数据是福是祸依然难以判断。 本周，预计美元仍是波动较大的品种。受近来政治压力缠身，上周五，备受关注的美国白宫发言人斯派塞即将离职一事终于被证实。受此影响，美市盘中美元指数跌幅扩大。从特朗普医改议案失败，到外媒报道“通俄门”特别检察官将扩大调查范围，乃至周五的斯派塞辞职，这一系列事件令美元翻身无望。美元跌跌不休之际，投资者看空美元的情绪进一步加强。CFTC数据显示，截至7月18日当周，投机客连续第四周减持美元净仓位，目前为净空152181手，创下2013年2月以来的最强看空情绪；欧元净多仓则连续第五周增加，至91321手，为2011年5月以来最高水平。展望本周，美联储决议成为焦点。北京时间周四凌晨02:00，美联储FOMC将公布利率决议及政策声明。前两周耶伦在国会作证时发表的鸽派言论令美元重挫，尽管市场普遍预计美联储不会在本次会议上有所行动，但其声明的措辞变化仍将影响市场走势。另外，本周五将公布美国第二季度GDP年化季率初值、核心PCE物价指数年率初值等重磅数据，或将再定美元“生死”。另外，本周将是美股企业发布财报的繁忙一周，有大约170家标普500指数成分股公司都将公布财报，财报公布后各个基金的调仓势必引起国际资本流动加速，需要密切留意。 澳元上周先扬后抑，会议纪要讨论中性利率推动澳元大涨至逾两年高位，但上周五澳洲联储副行长德贝尔鸽派言论令澳元重挫。基本面驱动目前方向不明确，本周三澳联储主席洛威发表讲话，有望出现新的预期引导。届时需重点关注。

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7.26外汇主观交易报告基本面解读09:30 澳大利亚第二季度CPI年率09:30 日本央行副行长中曾宏对商界领袖发表讲话。11:05 澳洲联储主席洛威发表讲话。16:30 英国第二季度GDP年率初值22:30 美国至7月21日当周EIA原油库存(万桶)次日02:00 美国至7月26日美联储利率决定美元方面，此前公布的经济数据为美元反弹助力。数据显示，美国7月谘商会消费者信心指数录得121.1，创下16年内的次高水平；美国7月里奇蒙德联储制造业指数录得14，远超预期值7。市场现在的焦点移向了周四凌晨02:00公布的美联储利率决议及政策声明。此次会议的重点不是加息，而是美联储对疲软通胀的态度以及有关缩减资产负债表的线索。在耶伦本月稍早表态暗示加息空间有限后，不少机构愈加坚定美联储的“缩表”大计已迫近眼前。高盛在前瞻本周会议时指出，预计美联储将在政策声明中暗示在9月启动缩表，预期缩表过程将持续至2021年，届时该央行资产负债表占GDP之比将为13.4%或11%。美银美林也称，FOMC可能会调整声明，以加强对资产负债表正常化的承诺。美联储已在6月会议的政策声明中进一步公布了缩表的细节：预计今年起开始缩表，起初每月缩减60亿美元国债、40亿美元住房贷款抵押证券（MBS）；缩表规模每季度增加一次，直到达到每月缩减300亿美元国债、200亿美元MBS为止。不过，彭博指出，美联储尚未交待一个细节，即如何配置用于缩表初期债券再投资的资金，这将决定长期美债面临的流动性风险。本次会议会否提供这个细节也是市场关注的焦点之一。通胀问题方面，上月末的数据显示，美联储看重的通胀指标核心PCE物价指数年率录得1.4%，连续第三个月下滑，创下6个月内的最低水平，离美联储设定的2%的目标也越来越远。最近几周，美联储理事布雷纳德、费城联储主席哈克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和达拉斯联储主席卡普兰都公开表达了对在当前低迷通胀环境下推进加息计划的担忧。考虑到美联储料将在9月份宣布启动缩表，政策制定者们估计也不会作出令市场过于担忧的措辞。BMO银行的美国利率策略主管林根（Ian Lyngen）认为，美联储官员已经在多个场合下谈论到了通胀问题，因此也有可能在声明中维持通胀有关表述不变，而这将被市场解读为鹰派信号。

技术面分析目前美指的走势比较模棱两可，明天凌晨有美联储的利率决议这一重要的基本面影响。但是在数据之前走出了一个底部结构。目前美指仍然处于一个大空头的走势之中，抄底是一个非常冒险的行为，但是在数据节点出现了一个形似底部的结构走势，也让做空的投资者难以下手。今天建议规避像欧美美瑞这些紧跟美指的品种，等待明天凌晨数据之后方向明确了再做判断。 镑美在高位盘整，昨天上冲高位失败收出长上影，日线上连续收出几条上影线，上攻的力度已经出现不足，今天下午英国GDP和凌晨美国利率决议的双重影响，今天镑美的波动应该不小，目前观点震荡偏空，今天操作要放好止损。长线来看镑美的看多趋势没有改变。 美日和之前的规划出现了一些出入。美日并没有出现破位下跌的走势，反而强势反弹突破均线，那么美日目前的看法就是继续在三角区域内维持震荡走势，短期看反转上涨。

基本面解读 09:30 澳大利亚第二季度进出口物价指数季率 20:30 美国至7月22日当周初请失业金人数(万人) 本日消息面相对清淡。 美元方面，凌晨美联储公布了利率决议，如期按兵不动，其发布的政策声明鸽鹰交错。一方面，美联储承认通胀疲弱，认为“整体”12个月的通胀率指标都在下滑，同时删除了对核心通胀率“大体上”低于2%的表述，这体现了鸽派立场；另一方面，在缩表的问题上，美联储称将“相对较快地”开始资产负债表正常化进程，符合市场关于其将在9月宣布缩表的预期，这又被解读为鹰派表态。本次FOMC声明有两点措辞修改是市场最为关注的。首先是对通胀的描述变更，删除了 “近期下滑”的字样，认为“整体”12个月的通胀率指标都在下滑，同时删除了对核心通胀率“大体上”低于2%的表述，即承认今年以来通胀疲软已成为较为持久的现象，无论是整体通胀，还是剔除食品与能源价格的核心通胀，都低于美联储2%的通胀目标。不过这一“鸽派”言论已计入市场的预期中。其次是关于缩表政策，本月美联储会议明确释放缩表将至的信号，不再像6月那样只笼统预计会在今年行动，缩表时间的描述由“今年”变成“相对较快”。 FOMC声明称，美国经济将保证循序渐进地加息，重申对通胀率在中期回升至2%的信心，认为就业增速稳健，劳动力市场持续走强，将相对较快地开始资产负债表正常化进程。声明还重申正密切关注通胀形势，仍认为通胀率受到暂时因素影响，目前仍会对所持资产进行再投资，即维持相对宽松的货币政策。美联储并没有修改加息路径，即美联储预计今年会再加息一次。 美联储决议公布后，CME“美联储观察工具”显示9月加息25个基点至1.25%-1.5%区间的概率降到0，12月加息可能性则出现上升，从42.9%升至46.8%。不过，从市场反应来看，声明中的鸽派言论似乎更受投资者关注：美元在短线上扬至94.21后迅速反转，急跌逾80点刷新日低至93.396，创下2016年6月23日以来最低。就在机构普遍看空美元之际，也有机构认为美元这波下跌不会持续太长时间。 欧元方面，就在美联储决议公布之际，任欧洲央行管理委员会委员的奥地利央行行长Ewald Nowotny表示，欧洲央行已经开始讨论收紧货币的政策，今年秋季将作出决定，并称从明年1月开始缩减QE购债项目的规模将是合理的。这一表态同样也助推了欧元涨势。 技术面分析 今天凌晨受到美国利率决议和FOMC报告影响，美元再度大幅下跌，创出新低93.150。美指继续走熊，目前最低点已经接近震荡区间的下轨93附近。目前美指的空头趋势仍然十分强势，93附近能否形成有效支撑存疑。欧美今凌晨强势创出新高，周线仍然处于刚刚突破的强势期。空头的反扑基本都不成气候。近期基本不用考虑欧美会见顶，任何回调都是可以继续做多欧美的机会。最起码要等到4小时图上的55均线被确认跌穿，才会去考虑顶部成立的可能性。 美日昨天强势反弹，今天凌晨却几乎收回全部涨幅。美日波段性下跌的机会仍然不变，短期目标可以看到110.3。